Negociação de opções mais simples

Estratégias de Opções de Negociação Swing.

Ao longo dos últimos meses, recebi várias perguntas me fazendo perguntas sobre as Estratégias de Opções de Negociação Swing e como aplicar nossas estratégias de negociação ao mercado de opções. Originalmente, eu decidi não discutir opções porque eu queria me concentrar amplamente na negociação de swing e no dia de negociação de Ações, Futuros e Moedas.

Achei que isso era mais do que suficiente para que a maioria das pessoas começasse a aprender sobre os mercados e sempre digo aos meus alunos que fiquem longe das estratégias de opções de negociação de swing até terem um bom controle para ganhar dinheiro com os ativos reais antes de passar para a negociação de derivativos.

My Take On Swing Trading Options Strategies.

Quando comecei a negociar no início da década de noventa, minha progressão foi ações, commodities, Futuros de índices, opções de ações, Forex. Quando eu comecei a negociar opções, eu já sabia o suficiente sobre os mercados e mais importante sobre o risco de tomar decisões comerciais razoavelmente boas. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que eu teria desenvolvido a base e a disciplina necessárias para ter sucesso com as opções.

Opções de volatilidade é a chave para o sucesso.

Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes enfrentam problemas quando começam as estratégias de opções de negociação swing é porque eles não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir o valor com base na percepção simples e nada mais? Você sabia que em um ponto que, durante o crash do mercado de ações dos 87, AMBOS as chamadas e as posições aumentaram de valor várias vezes, simplesmente por causa do medo que os investidores trouxeram para o mercado?

Sim, com as opções, o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita que mostra a opinião do mercado sobre os movimentos potenciais do estoque ou a expectativa do mercado no futuro. Eu posso passar as próximas 2 horas explicando a você a definição técnica de volatilidade implícita e preço de opções. Eu costumava estar obcecado com o modelo Black-Scholes e cálculos de probabilidade e vou compartilhar uma pequena história com você.

Isso teve um grande impacto nas minhas estratégias de opções de negociação de swing e como eu construí minhas estratégias depois desse evento infeliz ocorreu.

Minha história de troca de opções pessoais.

Lembro-me da primeira vez que eu lido Opções como um investimento estratégico (a bíblia na negociação de opções) o livro tinha mais de 800 páginas e lembro de ler todas as páginas e penso que quanto mais eu aprendo sobre a volatilidade implícita e todas as diferentes estratégias, mais lucrativo Eu ia me tornar.

Lembro-me de entender que, se você vender opções que têm alta volatilidade, então, a longo prazo, você ganhará dinheiro, porque as opções estatisticamente irão ao valor justo, ao longo do tempo você ganhará dinheiro vendendo opções caras e comprando-as quando a volatilidade for baixa. Isso fez sentido para mim, porque penso naturalmente em termos de probabilidade e isso não era nada além de obter algo caro e se livrar dele quando era barato.

De qualquer forma, fiquei muito entusiasmado e apressado para receber as próximas manhãs Investors Business Daily no portal de notícias (não havia internet e o jornal do dia seguinte chegou às 8 da noite anterior). Lembro-me que o jornal teve uma tabela de opções que tornou muito fácil obter todas as opções de preços que foram negociados naquele dia. Isso me daria, pelo menos, uma idéia do que procurar e do que a volatilidade barata ou dispendiosa é sábia.

Eu acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia e a volatilidade sobre eles era extremamente alta, quero dizer, esses otários tinham um preço de duas a três vezes o que outras opções tinham preço com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que eu realmente estava com sorte aqui e na manhã seguinte eu acabei vendendo cerca de US $ 5.000 de prémio que tinha cerca de 3 semanas antes do vencimento.

Eu pensei que descobriu as opções de troca do Santo Graal.

Eu pensei que eu fiz muito bem e não podia acreditar na minha sorte, pensei que encontrei o ouro no final do arco-íris, mas, naturalmente, e qualquer um que já tenha vendido opções premium irá dizer-lhe que o tempo começa a se mover muito devagar quando você está vendendo opções. Se o tempo na sua vida for muito rápido, sugiro que você venda alguns prêmios e, de repente, as semanas serão feitas por meses.

Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, todas e cada uma das opções que vendi aumentaram dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque tinha ganhos incríveis e os outros simplesmente decolaram. Foi quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda isso sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente dispendiosas, tipicamente existe uma forte razão subjacente para isso, assim como quando você vai à pista de corrida e os melhores cavalos pagam 2 a 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm probabilidades de 10 a 20 para 1, há um motivo para isso e, normalmente, é direto sobre o dinheiro.

Meu motivo para contar esta história é porque eu não quero que você fique muito preso nos GREGOS porque eles nunca me ajudaram a fazer opções de troca de um centavo. Todos os programas de software que lhe dizem qual opção é caro ou qual opção é barata são excelentes, mas o problema é que eles não lhe dizem por que a opção é barata ou porque é caro e se a opção tem pulso ou qualquer tipo de volume para isso, normalmente será um preço alto ou baixo por causa de um motivo subjacente e isso é algo que os GREGOS nunca lhe direm e isso tem muito mais impacto no preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico jamais.

Swing Trading Options Estratégia que funciona.

Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente razoáveis, compartilharei com você uma ótima estratégia de opções de negociação de swing que você pode aplicar de imediato na maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva em consideração a volatilidade implícita, então você estará comprando as duas chamadas e colocará quando elas forem baratas ou quando a volatilidade implícita for do seu lado.

Como a maioria de vocês sabem, não sou comerciante de negociação, isso significa que eu sempre seguirei a tendência e tentei não escolher o topo do mercado ou o fundo, mas quando você está negociando opções, a negociação na direção da tendência significa opções de compra em preços caros e compensá-los quando eles são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de contra tendência. Normalmente, eu não uso métodos de contra tendência com ativos, mas neste caso não estamos negociando ativos, estamos negociando derivativos desses ativos, então nós temos que negociar um pouco diferente.

Um dos meus métodos favoritos para o tempo, minhas compras é usar os padrões de exaustão do mercado, é um padrão similar a um Padrão de Gotas de Cauda que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (Clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é uma exaustão ou, se não houver espaço, pelo menos uma barra com muito alcance que se abre em uma direção e fecha em outra direção. Você geralmente encontrará cerca de duas ou três vezes por ano na maioria dos estoques de grandes capitais que não estão apresentando tendências fortes.

Comprar coloca quando o Premium é baixo.

Neste exemplo, o Valero Energy, um estoque de boné grande passa por uma inversão quando a maioria dos comerciantes espera mais movimentos ascendentes. Isto é, quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra nesse nível de preço, eu duvidava que ganhasse dinheiro, mesmo que o estoque fosse de cerca de 4 a 5 pontos. O estoque realmente teria que avançar fortemente para as opções de chamadas para continuar ganhando, a menos que o impulso desacelere e a volatilidade diminua. Um comerciante inteligente compraria opções PUT quando o estoque começa a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que, mesmo que o mercado fosse contra você por um ou dois dias, a opção não seria tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria demais.

Comprar chamadas quando o Premium é barato.

Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para a desvantagem. Quando esse dia aconteceu, as opções de venda eram grosseiramente muito caras, tanto que se você estivesse comprando um dia antes da grande queda, você mal veria qualquer aumento no preço. Mas se você comprou uma opção CALL em torno do tempo em que o mercado terminou e mesmo se você estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa na opção que mal iria contra você.

Mantenha Swing Trading Options Strategies simples.

Espero que este breve artigo sobre estratégias de opções de negociação swing tenha dado algumas idéias sobre suas próprias opções de negociação e como montar estratégias de negociação de opções de negociação. Lembre-se sempre que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e pode levar uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo de valor porque a percepção do mercado sobre o futuro não é otimista como era dois dias antes!

Desejo o melhor para você,

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Quem é John Carter?

John F. Carter: comerciante por trás de opções mais simples.

O pai de John Carter era um corretor da bolsa Morgan Stanley. Um dia durante o ensino médio, John voltou para casa do shopping onde estava trabalhando em uma loja que faz biscoitos. Ele havia economizado $ 1000 ao longo de alguns meses, e seu pai lhe disse que ele e alguns de seus amigos iriam comprar & # 8220; algumas opções de chamadas na Intel & # 8221; O próximo dia. Embora ele não tivesse idéia do que eles estavam falando, isso parecia bom. Ele comprou 10 opções de chamadas em 75 centavos e vendeu-os alguns dias depois por US $ 1,50, dobrando seu dinheiro. Ele ficou viciado e tem negociado desde então, indo há 20 anos agora.

Após o ensino médio, John Carter estudou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, depois se formou na Universidade do Texas em Austin com graus em História e Economia.

John Carter nunca foi intrigado pelo lado da corretora do mundo comercial. Em vez disso, ele gostava de testar várias estratégias de negociação on-line através da faculdade e bem em seus empregos corporativos. Ele tornou-se bastante hábil em ganhar dinheiro, embora houvesse momentos em que se deparasse com isso acabou por ser um problema. A estrada nem sempre foi fácil e John aprendeu suas lições da maneira mais difícil, como muitos comerciantes do dia, lá fora. Se você o viu falar no Money Show ou Traders Expos, então você provavelmente já ouviu a história sobre a casa em Minnesota e # 8221; que ainda o faz se contorcer apenas para falar sobre isso e revivê-lo até hoje. Após essa experiência, ele encontrou o livro de Mark Douglas & # 8220; The Disciplined Trader & # 8221; e isso ajudou a empurrá-lo no caminho para a consistência.

John Carter finalmente encontrou um sistema comercial com o qual ele estava satisfeito. Ele deixou a América corporativa para prosseguir o comércio profissional em tempo integral em 1998. Depois de alguns anos de negociação por conta própria, ele acabou ficando cansado do dia comercial por ele mesmo em seu escritório e conversando com seu Arrowana (um peixe grande). Ele começou a procurar outros comerciantes e publicar informações on-line, o que levou ao lançamento do TradeTheMarkets.

John Carter hoje é um consultor de comércio de mercadorias com a Razor Trading. Recentemente, McGraw Hill encomendou-o para escrever um livro intitulado Mastering the Trade. Mastering the Trade por John F. Carter foi lançado em janeiro de 2006. A carteira de negociação da Carter logo escalou as paradas na Amazon. Carter também foi destaque no ABC Money com seu novo livro de negociação on-line & # 8220; Mastering The Trade. & # 8221;

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